市場

練俊廷1016評論

美元指數

 

#多數官員仍擔憂低通膨影響升息,所以市場關注於10/13 CPI消費者物價指數。

#美國9月核心零售銷售月率1%預測值0.9%前值0.2%,優於預期。

#美國9月核心CPI年率1.7%預1.8%前值1.7%,低於預期。

#美國10月密歇根大學消費者信心指數初值101.1 前值95.1預期95.,優於預期。

#雖CPI不如預期市場擔憂影響升息,但零售銷售、消費者信心指數優於預期,反映消費者消費能力好,對於美國經濟信心更為加強。

#美聯儲在12月加息的可能性達到88%,加深12月升息有利美元。

##耶倫認為,就業將很快復甦,但通脹存在不確定性,漸進加息是適當的,由此可見通膨的好壞並非升息唯一條件,反而就業復甦與工時增減是葉倫所在關注,通膨可以透過升息去拉升。

●升息確立且多項數據支撐美指↗

歐元

#德國9月CPI年率终值1.8%前值1.8%預期1.8%,持平。

#歐洲央行副行長康斯坦西奧參加G30國際銀行業研討會時發表講話,歐元區強勁基本面反彈、但通膨發已被壓抑,貨幣寬鬆是支持經濟復甦重要因素之一。

#西班牙政府給加泰羅尼亞政府8天期限,考慮放棄獨立,加泰羅尼亞領導人不太可能改變立場,緊張局勢持續加深,對歐元造成壓力

●弱勢歐元支持經濟復甦…歐元反彈區間,季線成壓,→↘。

英鎊

#英國央行長卡尼再度發聲挺加息由於失業率處於40多年來的低點因此加息可能是合適的。支撐多頭英鎊

#歐盟同意了為期兩年的脫歐過渡期,軟性脫歐,對於英國是良性的。

#英國財政大臣Hammond(哈蒙德),談話中顯示對英國脫歐已最好準備,連不達成協議的情況下脫歐的各種可能性做準備,英國的基本面依舊強勁。

●對於基本面強勁穩固升息產生預期,反而讓英鎊短線獲得支撐反彈,英鎊季線支撐,↗。

日圓

#朝鮮發生可疑地震,避險情緒提振日元

#最新民調顯示,相安倍晉三領導的執政聯盟處於優勢,將能在10月22日的眾議院選舉中贏得三分之二的多數議席,若日本政府一旦更替不僅將導致2019年銷售稅上調計劃暫停,新政府或不支持量化質化寬鬆(QQE),引發日本央行於明年4月大換血,導致市場對於日本政府的不確定性提高,但最近大選民調顯示是利於日圓的。

#日本央行行長黑田東彥強調該行維持超寬鬆貨幣政策的決心,也相信日本經濟狀況轉好,用持續的寬鬆實現通膨2%,讓日圓獲得強烈支撐

●美元/日圓↘區間 (季線位置)。

人民幣

# 中國9月貿易帳-美元計價(億美元)   前值419.2 預期380  公布值284.7  

# 中國9月進口年率-美元計價(%)  前值13.5  預期14.7 公布值18.7

# 中國9月出口年率-美元計價(%)  前值5.6    預期10   公布值8.1

# 中國十九大召開前氣氛總體偏多。新出爐的中國9月貿易數據向好

# 中國央行行長周小川首提三駕馬車概念,外匯管制開放,外資進駐一大利多。

●總結對於整體人民幣匯率走勢樂觀進取,減少外匯管制對於外資進駐也是一大利多,人民幣也為7大貨幣強勢之首↗

加幣

#加拿大9月就業報告強化了產出缺口逐步收復,未來六個月加拿大央行進一步正常化貨幣政策的空間。市場關注10/25加拿大議息。

●加拿大經濟數據逐漸轉好有升息的預期,未站穩季線呈反壓→↘。

澳幣

# 中國進口成長與海關總署公布中國9月鐵礦砂及其精礦進口創歷史新高和鐵礦砂價格飆漲對於出口鐵礦砂到中國的澳洲是一大利多。

# 澳洲國民銀行 (NAB)表示,澳洲聯儲可能意欲於2018年下半年加息。

●季線反壓↗→↘

紐幣

# 紐西蘭9月製造業PMI前值57.9公布值57.5

# 紐西蘭政治因素不確定和10/3GDT報價下滑2.4%短線造成壓力

●中長線趨勢不明朗,短線獲得美元指數下跌與澳幣上漲,形成跌深反彈,↗→↘

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