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美股
It’s all about tax cut plan! DJ,S&P500大漲創歷史新高但NASDAQ小漲SOX下跌。正如之前所說科技股稅率本來就低,稅改會反應在DJ、S&P500較明顯。稅改在參議院再跨出一步可以進入全院表決,川普放下身段跟參議員溝通是關鍵。共和黨、川普都要承擔2018/11中期選舉共和黨可能大敗以及美股大跌的壓力與責任,我們主觀認為稅改會過關只是最終版本是2018還是2019實施的差別,2018實施美股就一直漲到崩盤為止,2019實施就先整理個月1-2個月再繼續漲。

匯率
媒體說週一Jerome Powell的證詞市場發覺Powell不是大家想的鴿派?所以週一美元從下跌到上漲?這真是令人啼笑皆非,Powell非鴿派早在過去一個月美國金融市場已經多加探討,我們也講過很多次,美元週一能止穩週二能大漲還是跟稅改進展有關,這一段期間美元下跌是因為通膨預期再度主導市場氣氛,美元這2天的走勢也符合我們的觀點只有稅改才能扭轉美元近期頹勢。曾對稅改議案表示擔憂的關鍵共和黨議員Ron Johnson和Bob Corker都投了贊成票使得稅改可進入參議院全院表決。週四參議院投票我們主觀認為稅改會過關因為共和黨要承擔2018/11中期選舉之前一事無成共和黨恐將大敗以及美股大跌的責任與壓力。美元走勢近期被通膨情緒主導因此過去幾天調整短線看法,參議院稅改確定過關後美元才會重啟多頭走勢。

港股
受制於週一業界廣傳的中國證監會限制港股基金審批額度週二港股一度大跌351點,但13:13後強大的買盤同時在港股、A股強力拉抬扭轉跌勢,結果週二南下資金仍然有31.98億人民幣,這意味著南下資金當然不止公募基金還有保險、私募等眾多機構投資人持續看好港股的低估值,利空沒把港股打死反而還拉出長下影線,港股的支撐頗強。中長期多頭看法不變,不過短線驚魂未定應該還會震盪,今日DJ再創新高有利港股反彈。

A股
週二A股普遍止穩但大型股的A50則是下跌縮腳,週二盤勢呈現的是最先跌、最弱勢的先止跌反彈,創業板反彈1.87%深證指數反彈1.35%過去2個月最強的A50還是下跌0.58%,A50最慢見高點拉回修正看來也是最慢落底。週一已經傳出公募基金單日不能出現淨賣超(這跟台灣以前的作法一樣)週一也傳出證監會緊縮港股基金的審批因為上證指數、深證指數太弱了恆指太強了,官方想要減少一點資金外流把錢留在A股,年底前整體市場資金吃緊是每年都會發生的狀況,近期A股下跌或多或少跟這有點關係,官方態度偏多,A50再跌空間有限。今日DJ創新高對A股止穩有幫助。

台股
週二外資再度賣超84億延續週一的跌勢但指數跌幅縮小,內資護盤力道增強但也不用太樂觀加權指數就此結束修正。這一次的修正跟之前不同,之前的多次修正大多是事件造成的技術性回檔8月北韓飛彈、9月是IPHONE8銷售差、11月是財報,但這一次是外資認為亞洲半導體產業景氣到頂,估不論看法是否正確,年增率已經進入高原期是事實,本益比也反應完2018甚至部分到2019,這樣的情況下只有美國稅改過關2018實施美股連續噴出大漲才能扭轉目前台股的劣勢,這是我們常講的台股結構性的問題之一。好的話季線前暫時止穩反彈,差的話繼續探底。被MS這樣踹一腳,長線大買盤暫時也不會來買台積電了。今日DJ強漲創新高但SOX下跌,台股應該還是OTC有表現,金融股也會有跟美股上漲的外資買盤。


 

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